【展恒周刊】8月9日-8月13日开放式基金周刊

www.myfp.cn 2010-8-25 16:33:54

基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	最近一周回报率(%)	周回报波动率（%）	成立日期
519697	交银保本混合	1.066	1.086	0.28	0.39%	2009-1-21
180002	银华保本增值混合	1.0072	1.0072	0.06	0.04%	2004-3-2
020018	国泰金鹿保本混合	1.002	1.08	0	0.00%	2008-6-12
202202	南方避险增值混合	2.2869	2.8509	-0.03	0.60%	2006-6-27
202211	南方恒元保本混合	1.102	1.122	-0.27	1.03%	2008-11-12

本期目录
1综述
2基金表现
2.1 股票型基金
2.2 混合型基金
2.3 债券型基金
2.4 货币型基金
2.5 保本型基金
2.6 QDII基金
3基金动态
3.1基金成立
3.2基金发行
3.3基金分红
3.4经理变动

1综述

    上周上证指数出现大幅震荡，最终收在2606点，全周以小幅下跌报收。同时板块表现分化较大，上证指数周下跌1.94%，深成指周下跌0.52%，而中小板指数一周上涨0.24%，继续表现相对优势。

    近两周反弹动能已开始逐步减弱。而本周公布的７月份经济数据基本符合市场预期，同时，宏观面也没有更紧政策出台，总体上市场对房地产、地方融资平台、节能减排等仍然分歧巨大，市场需要新增长点，建议近期多看少动。

    各类基金上周平均净值回报与主要指数比较如下图：

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日
注：上述股票型不含指数型基金，股票型、混合型、QDII、债券型不含近3月成立的基金.

    由于本周沪深两市继续为大幅波动行情，并且市场风格出现而来分化。票型基一周净值平均下跌0.57%，在剔除指数类基金后，在已经成立的257只股票型基金中有241只股票型基金跑赢了沪深300指数1.45%的跌幅，出现了基本全部跑赢指数的现象，主要是因为本周板块风格表现差异较大，而指标股的表现较差，概念类板块表现强于大盘股。基金市场继续出现了整体跑赢沪深300指数的现象。这样的现象也充分说明了目前股票型基金的主要配置还是在消费类等主题投资的板块上。本周表现最好的基金为天治创新先、中银策略股票涨幅分别达到了1.58%和1.39%分列本周1、2两名。而表现较差的基金分别为长城双动力股票、宝盈泛沿海增长股票和长盛同庆B，跌幅分别为2.97%、2.68%和2.58%。除长盛同庆B为杠杆基金外，这两只股票基金本周出现跌幅远超大盘的表现，说明他们在配置上集中度比较高。

    混合型基金本周表现也基本全部超越了沪深300指数，一周净值平均跌幅为0.39%，与股票型基金一样，在155只混合基金中有148只涨幅超过了沪深300 1.45%的跌幅，涨幅前三名分别为博时平衡配置混合、华商领先企业混合和天治趋势精选混合，涨幅分别为1.07%、1.01%和0.82%。混合型基金本周跌幅较大超过2%的基金有三只，分别为长城久恒平衡混合、易方达策略成长混合和易方达策略成长二号混合，跌幅分别为2.05%、2.37%和2.39%

    本周保本型基金继续分化格局没有变化，南方基金公司的南方恒元保本混合、南方避险增值混合由于近几周较为基金，本周市场下跌这两只跌幅最大，分别下跌0.27%和0.03%。本周交银保本混合基金表现最好，全周上涨0.28%。整体看本周保本基金波动不大。

    海外市场方面，由于本周美元出现较大幅度的跳升行情，导致海外市场跟随其发生较大的下跌，全周QDII基金全线下跌，跌幅最大的为海富通中国海外股票、交银环球精选股票和国投瑞银新兴市场股票，跌幅分别为4.01%、3.73%和3.07%。

2基金表现
2.1 股票型基金

	基金代码	基金名称	单位净值 (元)	累计净值 (元)	最近一周回报率(%)	周回报波动率（%）		成立日期
前五名	350005	天治创新先锋股票	1.289	1.289	1.58	1.92%	2008-5-8
	163805	中银策略股票	1.1883	1.3583	1.39	1.64%	2008-4-3
	050008	博时第三产业股票	1.07	2.787	0.94	1.39%	2007-4-12
	110015	易方达行业领先股票	1.275	1.31	0.87	2.02%	2009-3-26
	519670	银河行业股票	1.16	1.31	0.87	1.66%	2009-4-24
后五名	150001	瑞福进取	0.555	0.78	-2.46	5.00%	2007-7-17
	200008	长城品牌优选股票	0.7499	0.7499	-2.57	1.47%	2007-8-6
	150007	长盛同庆B	0.905	0.905	-2.58	2.79%	2009-5-12
	213002	宝盈泛沿海增长股票	0.4648	2.0025	-2.68	1.73%	2005-3-8
	200010	长城双动力股票	1.1583	1.1583	-2.97	1.64%	2009-1-15

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日

2.2 混合型基金

	基金代码	基金名称	单位净值 (元)	累计净值 (元)	最近一周回报率(%)	周回报波动率（%）	成立日期
前五名	050007	博时平衡配置混合	1.137	2.416	1.07	1.31%	2006-5-31
	630001	华商领先企业混合	1.0605	1.1655	1.01	1.46%	2007-5-15
	350007	天治趋势精选混合	0.982	0.982	0.82	1.70%	2009-7-15
	350002	天治品质优选混合	0.8823	3.3923	0.78	1.75%	2005-1-12
	110012	易方达科汇灵活配置混合	1.551	5.335	0.65	1.80%	2008-10-9
后五名	090003	大成蓝筹稳健混合	0.7324	3.3024	-1.77	1.52%	2004-6-3
	161606	融通行业景气混合	0.941	2.881	-1.98	1.04%	2004-4-29
	200001	长城久恒平衡混合	1.288	2.448	-2.05	1.05%	2003-10-31
	110002	易方达策略成长混合	3.623	4.453	-2.37	1.78%	2003-12-9
	112002	易方达策略成长二号混合	1.35	2.885	-2.39	1.78%	2006-8-16

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日

2.3 债券型基金

	基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值 (元)	最近一周回报率(%)	周回报波动率（%）	成立日期
前五名	110017	易方达增强回报债券A	1.137	1.247	1.16	0.35%	2008-3-19
	660002	农银恒久增利债券	1.0745	1.0775	1	0.13%	2008-12-23
	310379	申万巴黎添益宝债券B	1.09	1.097	0.93	0.15%	2008-12-4
	519186	万家稳健增利债券A	1.0529	1.0529	0.81	0.67%	2009-8-12
	233005	大摩强收益债券	1.0665	1.0665	0.77	0.26%	2009-12-29
后五名	180015	银华增强收益债券	1.107	1.217	-0.09	0.25%	2008-12-3
	550005	信诚三得益债券B	1.045	1.103	-0.1	0.23%	2008-9-27
	202101	南方宝元债券	1.1578	2.3978	-0.23	0.50%	2002-9-20
	121001	国投瑞银融华债券	1.3557	2.4077	-0.27	0.92%	2003-4-16
	151002	银河收益债券	1.5748	2.0548	-0.37	0.51%	2003-8-4

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日

2.3 货币型基金

	基金代码	基金名称	近七日年化收益率(%)	基金管理人	收益截止日
前五名	180009	银华货币B	6.734	银华基金	2005-1-31
	200003	长城货币	4.388	长城基金	2005-5-30
	050003	博时现金收益货币	3.176	博时基金	2004-1-16
	163303	大摩货币	2.817	摩根利华鑫基金	2006-8-17
	519506	海富通货币B	2.682	海富通基金	2005-1-4
后五名	110006	易方达货币A	1.008	易方达基金	2005-2-2
	392002	中海货币B	0.968	中海基金	2010-7-28
	260102	景顺货币A	0.946	景顺长城基金	2003-10-24
	392001	中海货币A	0.665	中海基金	2010-7-28
	560001	益民货币市场	0.608	益民基金	2006-7-17

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日

2.5 保本型基金

基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	最近一周回报率(%)	周回报波动率（%）	成立日期
519697	交银保本混合	1.066	1.086	0.28	0.39%	2009-1-21
180002	银华保本增值混合	1.0072	1.0072	0.06	0.04%	2004-3-2
020018	国泰金鹿保本混合	1.002	1.08	0	0.00%	2008-6-12
202202	南方避险增值混合	2.2869	2.8509	-0.03	0.60%	2006-6-27
202211	南方恒元保本混合	1.102	1.122	-0.27	1.03%	2008-11-12

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日

2.6 QDII基金

基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	最近一周回报率（%）	成立日期
基金代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	最近一周回报率（%）	成立日期	486002	工银全球精选股票(QDII)	0.997	0.997	-0.89	2010-5-25
160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.994	0.994	-1.29	2010-4-29
217015	招商全球资源股票(QDII)	0.981	0.981	-1.9	2010-3-25
241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	1.02	1.02	-2.11	2008-5-7
080006	长盛环球行业精选股票(QDII)	0.993	0.993	-2.17	2010-5-26
118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.971	0.971	-2.22	2010-1-21
000041	华夏全球股票(QDII)	0.795	0.795	-2.69	2007-10-9
183001	银华全球优选(QDII-FOF)	0.883	0.883	-2.75	2008-5-26
070012	嘉实海外中国股票(QDII)	0.647	0.647	-2.85	2007-10-12
486001	工银全球股票(QDII)	0.886	0.886	-2.85	2008-2-14
377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	0.586	0.586	-2.98	2007-10-22
202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.681	0.681	-2.99	2007-9-19
161210	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF	1.01	1.01	-3.07	2010-6-10
519696	交银环球精选股票(QDII)	1.395	1.475	-3.73	2008-8-22
519601	海富通中国海外股票(QDII)	1.291	1.561	-4.01	2008-6-27

数据来源：展恒理财金融数据中心
截止日期：2010年08月13日

3基金动态
1．新基金发行：
1、建信基金管理有限责任公司表示，旗下上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金将于2010年8月9日起在上海证券交易所正式上市交易。
　　2、农银汇理基金管理有限公司表示，旗下农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金自2010年8月12日至2010年8月30日公开发售。
3、中欧基金管理有限公司表示，旗下中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）将自2010年8月16日起上市交易。

2．基金收益分配：
1、中邮创业基金管理有限公司表示，旗下中邮核心主题股票型证券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.15元。本次分红权益登记日、除息日：2010年8月6日；现金红利发放日：2010年8月10日。
2、富国基金管理有限公司表示，旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.09元。本次分红权益登记日：2010年8月9日；场外除息日：2010年8月9日；场内除息日：2010年8月10日；红利发放日：2010年8月11日。
3、易方达基金管理有限公司表示，旗下易方达积极成长)证券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日：2010年8月10日；红利发放日：2010年8月11日。
4、景顺长城基金管理有限公司表示，旗下景顺长城优选股票证券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.1元。本次分红权益登记日、除息日：2010年8月12日；红利发放日：2010年8月13日。

3. 开放式基金暂停或恢复申购：
1、中邮创业基金管理有限公司表示，旗下中邮核心主题股票型证券投资基金定于2010年8月9日起开放日常申购、赎回业务。
2、建信基金管理有限责任公司表示，旗下上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金定于2010年8月9日起开始办理日常申购和赎回业务。
3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示，旗下摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金定于2010年8月9日起开始办理日常申购、赎回业务。

4．基金公司人事变动：
    大成基金管理有限公司关于调整基金经理的公告：
因工作需要，大成基金管理有限公司决定曹雄飞先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。大成精选增值混合型证券投资基金基金经理由刘安田先生单独担任。曹雄飞先生仍担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。
    刘安田先生：金融学硕士。先后就职于中国证券市场研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司，曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金管理有限公司，现任大成基金首席宏观策略分析师、投资决策委员会委员、研究部总监助理。刘安田先生具有基金从业资格。

    银华基金管理有限公司关于基金经理任职的公告：
全球核心优选证券投资基金的另一基金经理黄瑞麒先生因出国学习无法正常履行职务，银华基金管理有限公司根据有关规定决定自2010年8月7日起暂停黄瑞麒先生履行基金经理职务，银华全球核心优选证券投资基金由周毅先生单独管理。该事项将按规定向中国证监会北京监管局报备。
    周毅先生：CFA，硕士学位；毕业于北京大学，南卡罗莱纳大学，约翰霍普金斯大学；11年证券从业经验。历任美国普华永道金融服务部经理，巴克莱银行量化分析部副总裁，巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9月加盟银华基金管理有限公司，现任量化投资部总监，自2010年5月7日起担任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理，自2010年6月21日起兼任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。

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