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 代码基金名称红利发放税后红利
·160125南方中小盘12-02-22    0.1
·160124南方50债券A12-02-21    0.1
·160124南方50债券C12-02-21    0.1
·070025嘉实债券A12-02-20    0.14
·070026嘉实债券C12-02-20    0.14
·720001财通价值动量12-02-15    0.2
·070009嘉实超短债12-02-10    0.029

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基金代码 基金名称 最新净值 95%年化VaR值 近一月回报 近三月回报 近六月回报 近一年回报
040025 华安科技动力股票 1.0070 0.0000 0.2988 -0.5927 0.0000 0.0000
070027 嘉实周期优选股票 1.0820 0.0000 0.0924 3.1460 0.0000 0.0000
159908 博时深证基本面200ETF 0.7815 0.0000 -0.6104 1.7577 -7.5148 0.0000
159913 交银深证300价值ETF 1.0110 0.0000 -0.2959 3.0581 -3.1610 0.0000
160415 华安深证300指数(LOF) 0.9300 0.0000 0.2153 2.9899 -6.3446 0.0000
161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.9710 0.0000 -0.9183 4.2964 -4.9904 0.0000
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.8880 0.0000 0.1128 5.8405 -7.0153 0.0000
163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 0.9990 0.0000 -0.1000 0.0000 0.0000 0.0000
260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0420 0.0000 -0.5725 10.7961 0.0000 0.0000
481015 工银主题策略股票 0.9910 0.0000 -2.0749 -1.1961 -2.3642 0.0000
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