中国龙价值（三）资本市场集合资金信托计划2009-2010年度信托收益分配公告

 
2010-09-27 文字大小 【小 中 大】 【复制链接】 【打印】
      根据《信托法》、《集合资金信托计划管理办法》、《信托公司管理办法》和《中国龙价值（三）资本市场资金信托合同》的规定，经中国龙价值（三）资本市场集合资金信托计划（“信托计划”）的保管人招商银行股份有限公司复核，信托计划决定以截止2010年9月23日的可分配收益为基准，向全体受益人进行2009-2010年度信托收益分配，分配情况公告如下：
一、收益分配方案
以截止2010年9月23日的可分配收益为基准，信托计划向受益人分配2009-2010年度信托收益：每信托单位份额分配现金0.12元（含受托人业绩报酬）。
二、收益分配时间和方式
1、分红日：2010年9月23日
2、分红方式：（1）现金分红 （2）红利转投
三、收益分配对象
分红日，中国龙价值（三）资本市场集合资金信托计划中的全体受益人
四、收益支付办法
1、红利转投：存续时间未满一个财政年度的信托份额以及受益人选择红利转投方式分红的信托份额，其对应的信托收益分配额以2010年9月23日的信托单位净值为价格转换成信托单位份额，于2010年9月24日加入信托计划；
2、现金分红：除上款以外，其余信托份额对应的信托收益分配额将在受托人和保管人办理完相关手续后，以现金方式从信托计划保管账户划至受益人帐户。（注：我公司未在本年度信托收益分配提示性公告规定日期之前收到受益人提交的《年度信托收益分配方式申请》，默认为该受益人本次选择的分配方式为现金分红。）

特此公告。


受托人：云南国际信托有限公司
二○一○年九月二十七日